| Fondo pavadinimas | Data | Vieneto vertė | Grynoji aktyvų vertė | IRR | Veiklos pradžia |
|---|---|---|---|---|---|
Baltic Corporate Bond Fund |
2022-08-31 | 107.1135 | 15.91 mln. EUR | 5.52% | 2019-05-31 |
Equity and Options Trading Fund |
2022-08-31 | 0.9956 | 2.02 mln. EUR | -1.8% | 2022-05-31 |