| Fondo pavadinimas | Data | Vieneto vertė | Grynoji aktyvų vertė | IRR | Veiklos pradžia |
|---|---|---|---|---|---|
Baltic Corporate Bond Fund |
2022-12-31 | 106.3344 | 17.42 mln. EUR | 5.21% | 2019-05-31 |
Equity and Options Trading Fund |
2022-12-31 | 1.0119 | 2.58 mln. EUR | 2.05% | 2022-05-31 |