| Fondo pavadinimas | Data | Vieneto vertė | Grynoji aktyvų vertė | IRR | Veiklos pradžia |
|---|---|---|---|---|---|
Baltic Corporate Bond Fund |
2022-07-19 | 106.8683 | 15.87 mln. EUR | 5.49% | 2019-05-31 |
Equity and Options Trading Fund |
2022-07-29 | 0.9974 | 2.02 mln. EUR | N/A | 2022-05-31 |