| Fondo pavadinimas | Data | Vieneto vertė | Grynoji aktyvų vertė | IRR | Veiklos pradžia |
|---|---|---|---|---|---|
Baltic Corporate Bond Fund |
2023-04-28 | 108.4945 | 19.54 mln. EUR | 5.65% | 2019-05-31 |
Equity and Options Trading Fund |
2023-04-28 | 1.0274 | 2.31 mln. EUR | 3.00% | 2022-05-31 |