Sausio mėnesio fondo rezultatai ir ataskaitos
Paskelbta Baltic Corporate Bond Fund gruodžio ataskaita. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund generavo 0.84% grąžą, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų.
Gruodžio mėnesio fondo rezultatai ir ataskaitos
Paskelbta Baltic Corporate Bond Fund gruodžio ataskaita. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund generavo 0.49% grąžą, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų.
Lapkričio mėnesio fondo rezultatai ir ataskaitos
Paskelbta Baltic Corporate Bond Fund lapkričio ataskaita. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund generavo 0.51% grąžą, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų.
Spalio mėnesio fondo rezultatai ir ataskaitos
Paskelbta Baltic Corporate Bond Fund spalio ataskaita. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund generavo 0.67% grąžą, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų.
Rugsėjo mėnesio fondo rezultatai ir ataskaitos
Paskelbta Baltic Corporate Bond Fund rugsėjo ataskaita. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund generavo 0.60% grąžą, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų.
Rugpjūčio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund rugpjūčio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund generavo 0.63% grąžą, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį mažėjo 0.10%.
Liepos mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund liepos ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund generavo 0.64% grąžą, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 0.36%.
Birželio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund birželio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund generavo 0.64% grąžą, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 0.52%.
Baltic Corporate Bond Fund šį birželį 6 metai!
Baltic Corporate Bond Fund šį birželį 6 metai! Per tuos metus pasiekėme tikrai daug: turto fonde 61.61 mln. eurų, investuotojų 150. Išliekame vienu pagrindinių žaidėjų Baltijos įmonių obligacijų rinkoje, vis aktyviau veikiame Skandinavijoje ir Vakarų Europoje, su Baltijos rinkomis pažindiname užsienio investuotojus ir, kas svarbiausia, nepaisant rinkos sąlygų auginame savo investuotojų turtą.
Per šešis veiklos metus pergyvenome tris reikšmingus rizikos įvykius: (i) pandemiją, (ii) staigiausią modernioje istorijoje palūkanų augimą, (iii) pasaulio prekybos sistemos šoką. Iki fondo veiklos pradžios meškų rinkos - reikšmingos rizikingų aktyvų rinkų korekcijos - kartojosi kas šešis metus. Per šešis fondo veiklos metus turėjome jų net tris.
Nepaisant visų šokų, kiekvienų veiklos metų fondo grynoji grąža investuotojams buvo teigiama, vidutiniškai siekė 7%. Tais metais, kai neteko pergyventi sisteminio šoko, vidutiniškai uždirbome virš 9%. O pavyzdžiui per 2022 metus, kuomet palūkanos augo, akcijos krito 25% ir įvairūs į obligacijas investuojantys fondai, įskaitant saugius pensijų fondus, fiksavo 7-15% praradimus, mūsų fondas generavo teigiamą grąžą.
Iš fondo mokėjome ir mokėsime kasmėnesines išmokas, siekiančias 4.2% per metus. Viso per veiklos istoriją investuotojams išmokėjome 5 mln. eurų, dabar per mėnesį mokame 200 tūkst. eurų.
Augame ne tik mes, reikšmingai auga ir vietinė rinka. Per visus 2019 metus Nasdaq Baltic obligacijų apyvarta siekė 26 mln. eurų (viso 1.5 tūkst. sandorių), o per pirmus šešis šių metų mėnesius rinkos apyvarta jau viršija 60 mln. eurų (viso 7.5 tūkst. sandorių). Investuotojams biržoje prieinama daugiau nei 100 viešų įmonių obligacijų, vien per pastarąjį mėnesį registruota dešimt naujų obligacijų emisijų – didžiausias skaičius per 30 metų.
Ženkliai didėjantis naujų obligacijų emisijų skaičius bei mažmeninių investuotojų aktyvumas sukuria tiek galimybes, tiek rizikas. Norint teisingai suprasti ir įvertinti kiekvieno emitento rizikingumą reikalinga patirtis, žinios bei specifinė kompetencija.
Suprasdami mūsų fondą pasirinkusių investuotojų lūkesčius, pirmiausia siekiame stabilumo ir užtikrintumo. Žinome, kad mūsų investuotojai grąžą maksimizuoja versle ar akcijų rinkose. Jiems Baltic Corporate Bond Fund turi būti saugia ir likvidžia užuovėja. Todėl neturime tikslo pirkti obligacijas su kuo aukštesniu pajamingumu ir tikėtis, kad emitentai vykdys įsipareigojimus.
Mūsų tikslai – likvidumas, stabilumas ir užtikrintumas. To siekiame per aktyvų valdymą, diversifikaciją. Šiemet fondas sudarė 427 sandorius viso už 52 mln. eurų, fondo krepšelyje 65 obligacijos išleistos daugiau nei 50 emitentų. Istoriškai aktyvi prekyba leido generuoti 2-3% papildomos metinės grąžos.
Pradėję veiklą greitai tapome rinkos formuotoju Baltijos obligacijų biržoje. Šios rolės neapleidžiame, bet, augant fondui, didėja ir mūsų galimybės. Vis aktyviau prekiaujame Vokietijos biržose, dirbame su daugiau nei 30 tarptautinių finansinių institucijų. Partnerių dėka tampame pagrindiniu Baltijos šalių įmonių obligacijų likvidumo šaltiniu bei informacijos apie rinką tiekėju Baltijos rinka besidominčioms užsienio institucijoms.
Vis dažniau dalyvaujame didžiausių Europos ir Skandinavijos įmonių obligacijų platinimuose. Tai leidžia efektyviai valdyti likvidumą generuojant papildomą grąžą. Tačiau mūsų pagrindine rinka buvo ir išliks namų rinka, kurioje turime informacinį pranašumą ir galime geriausiai įvertinti investicijų riziką, grąžos potencialą.
Ateityje sieksime toliau augti, dar aktyviau veikti Skandinavijoje bei vakarų Europoje. Laikysimės laiko patvirtintos strategijos bei toliau orientuosimės ne į trumpalaikės grąžos vaikymąsi, o stabilumą ir užtikrintumą ilguoju laikotarpiu.
Ačiū visiems mūsų investuotojams ir partneriams. Darbas su jumis leidžia mums užtikrinti ilgalaikę sėkmę bei rezultatus. Tikimės, kad ateinantys šeši metai bus tiek pat produktyvūs, kiek buvo praėję.
Gegužės mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund gegužės ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund generavo 0.79% grąžą, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 4.65%.
Balandžio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund balandžio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund generavo 0.07% grąžą, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį krito 1.82%.
Kovo mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund kovo ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.36%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertė augo 0.01%.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį krito 4.64%.
Vasario mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund vasario ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.57%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertė augo 0.22%.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį krito 0.27%.
Sausio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund sausio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.90%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertė augo 0.55%.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 1.30%.
Sausio pabaigoje paskelbtos abiejų fondų audituotos metinės ataskaitos už 2024 metus. Jas galite rasti fondų skiltyje atitinkamai kiekvieno fondo puslapyje.
Dėl investicinės sąskaitos
Nuo šių metų Lietuvoje įsigaliojo investicinė sąskaita. Atsižvelgiant į tai, kad Milvas valdomi fondai moka periodines išmokas, informuojame, kad šios išmokos nėra laikomos per investicinę sąskaitą gautomis pajamomis. Todėl mokėdami periodines išmokas fiziniams asmenims privalome išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį..
Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtame Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo apibendrintame komentare nurodyta (120 puslapis), kad investicinio fondo taisyklėse numatyta tvarka investicinio fondo dalyvio (gyventojo) gauta investicinių pajamų dalis (išmokos grynaisiais pinigais) GPMĮ nuostatų taikymo tikslais laikoma dividendais.
Remiantis GPMĮ naujausios redakcijos 12 straipsnio trečio punkto pirmu papunkčiu, pajamos iš paskirstytojo pelno nėra laikomos per investicinę sąskaitą gautomis pajamomis. Įstatymas taip pat nurodo, kad iš paskirstytojo pelno gautomis pajamomis laikomi dividendai.
Norime atkreipti dėmesį, kad pagal minėtą GPMĮ 12 straipsnį, realizuota grąža iš fondo vienetų (pardavus fondo vienetus) yra laikoma per investicinę sąskaitą gautomis pajamomis. Todėl, jei fondų vienetų išpirkimai bus vykdomi į investuotojo pasirinktą investicinę sąskaitą, tokioms pajamoms galios investicinės sąskaitos režimas.
Gruodžio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund gruodžio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.24%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertė mažėjo 0.11%. Nepaisant didesnio nei įprasta kainų kintamumo metų pabaigoje, per 2024 metus fondo grynoji grąža investuotojams siekė 8.86%. Kiekvieną praėjusių metų mėnesį, iki dividendų išmokų, nepriklausomai nuo rinkos sąlygų ar kitų nepalankių išorinių aplinkybių, fondas uždirbo teigiamą grąžą. Tikėtina 2025 metų grąža turėtų būti artima per 2024 fiksuotai grąžai.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 0.46%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 14.32% grąžą. Fondo kintamumas išlieka itin žemas, per 2024 metus net 11 mėnesių fondo grąža buvo teigiama. Metų pabaigoje išmokėta 24.23% išmokos fondo investuotojams.
Lapkričio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund lapkričio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.43%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.08%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 8.62% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 3.50%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 13.79% grąžą.
Spalio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund spalio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.97%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.62%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 8.19% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 0.18%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 9.95% grąžą.
Rugsėjo mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund rugsėjo ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.51%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.16%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 7.20% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 0.89%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 9.75% grąžą.
Rugpjūčio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund rugpjūčio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.71%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.36%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 6.68% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 0.91%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 8.78% grąžą.
Liepos mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund liepos ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.69%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.34%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 5.96% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 0.62%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 7.79% grąžą.
Baltic Corprorate Bond Fund penki veiklos metai
Baltic Corporate Bond Fund veiklą pradėjo prieš penkis metus. Per tuos penkis metus fondas tapo didžiausiu fondu investuojančiu į likvidžias Baltijos šalių įmonių obligacijas.
Fondo dydis šiandien viršija 43 mln. eurų – vien per šiuos metus pritraukėme daugiau nei 13 mln. eurų naujų investicijų. Į fondą yra investavę virš 100 investuotojų. Investuotojams periodinėmis išmokomos (mokame kas mėnesį) jau išmokėjome daugiau nei 3 mln. eurų.
Nuo veiklos pradžios esame investavę į daugiau nei šimtą įmonių. Šiuo metu fonde 59 pozicijos, išleistos 49 skirtingų emitentų, 70% investicijų Baltijos šalyse, 47% turto investuota Lietuvoje.
Vietinę kapitalo rinką skatiname ir suteikdami likvidumą. Per mėnesį Nasdaq Baltic ir First North biržose vidutiniškai sudarome beveik 100 sandorių. Vidutinė mėnesio apyvarta šiemet viršija 5 mln. eurų. Fondas tapo vienu pagrindinių Baltijos regiono įmonių obligacijų rinkos formuotojų.
Aktyvi prekyba ne tik suteikia likvidumo vietinei rinkai, tačiau ir kuria pridėtinę vertę fondo investuotojams. Per 2023 metus investuotojams uždirbome 10.66% grynąją grąžą po visų mokesčių. Kurių 3.1% buvo uždirbta iš aktyvios prekybos. Tai ne tik padengė valdymo mokesčius, tačiau papildomai uždirbo 1.7% grąžos investuotojams.
Šiemet, per pirmą pusmetį, jau uždirbome 5.26% grynąją grąžą investuotojams (~10.5% metinė). Aktyvi prekyba leidžia atsverti mažėjančių palūkanų įtaką ir uždirbti aukštą grąžą – šiais metais iš aktyvios prekybos generuojame net daugiau, nei pernai.
Mūsų pagrindinis tikslas nėra gauti kuo aukštesnį pajamingumą iki išpirkimo investuojant į labai rizikingas obligacijas. Norime investuotojams gauti papildomą grąžą iš aktyvaus savo darbo, investuodami į kuo saugesnes pozicijas. Siekdami šio tikslo net iš ypatingai saugių aukštą investicinį reitingą turinčių obligacijų sugeneruojame 10% ar didesnę metinę grąžą.
Galiausiai per veiklos laikotarpį tiek Lietuvą, tiek kitas dvi Baltijos šalis, pristatėme daugybei užsienio investuotojų, investicinių bankų, fondų iš Skandinavijos, Olandijos, Vokietijos, Šveicarijos: šiuo metu dirbame su daugiau nei 20 partnerių, įskaitant didžiausius regioninius bankus. Jie atrado mūsų regioną ir jo patrauklumą. Vis dažniau pavyksta partnerius pasikviesti į svečius arba bent supažindinti su vietinėmis įmonės asmeniškai.
Milvas valdomų fondų birželio ataskaitas ir kitus fondų dokumentas galite rasti įmonės puslapyje https://milvas.lt/fondai/
Rinkų apžvalga 2024-06
Finansų rinkos vasarą pasitiko pozityviomis nuotaikomis. S&P 500 ir Nasdaq pasiekė naujas aukštumas, augimas nuo metų pradžios didesnis nei 15% ir 19% atitinkamai. JAV akcijų pirmojo pusmečio grąža beveik pusantro karto viršija vidutinę pastarųjų 40 metų metinę grąžą.
Tokį prieaugį lėmė vos kelios smarkiai brangusios didžiausios įmonės, vien NVIDIA akcijų šuolis sudarė apie trečdalį S&P 500 rezultato. Reikšmingai prie indekso augimo prisidėjusios įmonės susijusios su dirbtinio intelekto (DI) sritimi: su DI panaudojimu siejami pajamų augimo lūkesčiai yra viena pagrindinių akcijų brangimo priežasčių. Toliau didėjo didžiausių įmonių koncentracija indeksų sudėtyje, 5 didžiausios įmonės sudaro apie ketvirtadalį viso S&P 500, o technologijų sektoriaus svoris pasiekė rekordinius 44%.
Nors akcijų rinkos investuotojus toliau džiugina, lūkesčiai dėl FED palūkanų mažinimo priklauso nuo makroekonominių rodiklių,. Šie rodo JAV ekonomikos stiprumą, tačiau augimo lėtėjimas ir stabilizavusi infliacija leidžia tikėtis bent vieno palūkanų mažinimo iki metų pabaigos.
ECB pirmiau nei FED žengė į palūkanų mažinimo ciklą, palūkanos birželį nurėžtos per 0,25 p.p. Panašu, kad su kitu mažinimu ECB neskubės, mat kainų spaudimas dėl kylančių atlyginimų išlieka.
Obligacijų rinka į ECB sprendimą sureagavo teigiamai. Traukėsi tiek investicinio reitingo, tiek aukšto pajamingumo obligacijų rizikos premija. Europos obligacijų rinką kiek sujaukė politiniai įvykiai Prancūzijoje. Tačiau sentimentas į mėnesio pabaigą atsistatė apklausoms rodant, jog kraštutinių dešiniųjų partijų palaikymas nėra pakankamas vyriausybei formuoti.
Investuotojų susidomėjimą Europos obligacijomis skatino ir emitentų kredito kokybės gerėjimas - reitingų agentūros Europos emitentų reitingus gerino 1,5 karto daugiau nei blogino. Pirminė rinka išliko aktyvi, emitentai skubėjo pasiskolinti prieš atostogas, o investuotojai noriai skolino siekdami užfiksuoti dabartinius pajamingumus. Dažną platinimą lydėjo reikšmingas paklausos viršijimas.
Baltijos pirminė obligacijų rinka, po itin aktyvaus gegužės mėnesio, gyveno vasaros nuotaikomis. Vyko vieši Capitalica Z114, Invalda, Agathum emisijų platinimai, neviešai išplatintos Summus Capital obligacijų listingavimas. Antrinė rinka buvo itin aktyvi, sandorių sudaryta už 9,5 mio EUR, nors sandorių skaičius beveik toks pat kaip gegužę.
Liepą įmonės pradės skelbti II ketv. veiklos ataskaitas. Istoriškai šis mėnuo akcijų rinkoms yra teigiamas. Tik JAV prezidento rinkimų metais būtent liepą prasideda kintamumo augimo ciklas, kuris tęsiasi iki pat rinkimų pabaigos. Kintamumo augimą gali iššaukti ir mažesnis vasaros likvidumas.
Milvas valdomų fondų birželio ataskaitas ir kitus fondų dokumentas galite rasti įmonės puslapyje https://milvas.lt/fondai/
Birželio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund birželio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.76%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.41%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 5.26% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 2.02%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 7.13% grąžą.
Gegužės mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund gegužės ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 1.03%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.68%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 4.49% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 3.97%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 5.01% grąžą.
Balandžio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund balandžio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.83%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.48%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 3.45% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį krito 1.42%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 0.99% grąžą.
Kovo mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund kovo ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.79%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.44%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 2.61% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 0.53%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 2.45% grąžą.
Vasario mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund vasario ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.56%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.21%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 1.82% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 1.52%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 1.90% grąžą.
Sausio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund sausio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 1.25%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.90%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 1.25% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 0.38%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 0.38% grąžą.
Paskelbtos audituotos valdymo įmonės ir fondų ataskaitos
Vasario pradžioje buvo baigti UAB Milvas, Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund 2023 metų auditai. Auditorių patvirtintos ataskaitos yra skelbiamos viešai.
Tiek praeitų metų, tiek ankstesnių laikotarpių audituotos ataskaitos prieinamos: Milvas , Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund
Gruodžio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund gruodžio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 1.08%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.73%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 10.66% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 1.22%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 7.39% grąžą.
Lapkričio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund lapkričio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.85%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.50%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 9.54% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 4.80%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 6.10% grąžą.
Spalio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund spalio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.70%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.35%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 8.66% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį mažėjo 2.54%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 1.23% grąžą.
Rugsėjo mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund rugsėjo ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 1.11%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.76%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 7.95% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį mažėjo 1.55%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 3.86% grąžą.
Rugpjūčio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund rugpjūčio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.81%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.46%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 6.81% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį didiėjo 0.54%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 5.50% grąžą.
Liepos mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund liepos ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 1.02%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.67%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 5.98% grąžą.
Taip pat paskelbtos atnaujintos Baltic Corporate Bond Fund taisyklės. Jas galite rasti čia
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį didiėjo 0.89%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 4.94% grąžą.
Birželio mėnesio fondų rezultatai ir ataskaitos
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund birželio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.84%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.49%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 4.94% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį didiėjo 1.76%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 4.01% grąžą.
Milvas valdomų fondų rezultatai
Abu Milvas valdomi fondai veiklą pradėjo gegužės pabaigoje. Šiemet Baltic Corporate Bond Fund (BCBF) ketveri, o Equity and Options Trading Fund (EOTF) vieneri metai.Abu Milvas valdomi fondai veiklą pradėjo gegužės pabaigoje. Šiemet Baltic Corporate Bond Fund (BCBF) ketveri, o Equity and Options Trading Fund (EOTF) vieneri metai.
Startavę su BCBF, turėjome 2.25 mln. eurų. Per keturis sparčiai augome, fondo turtas dabar viršija 20 mln. eurų, o vidutinė mėnesio prekybinė apyvarta jau viršija pirmąjį veiklos mėnesį viso valdytą turtą.
Tapome pagrindiniu vietinės rinkos formuotoju. Šiandien aktyviai prekiaujame ne tik su dauguma Baltijos šalyse veikiančių finansinių institucijų, tačiau turime daug partnerių Skandinavijoje, Europoje.
Per mėnesį šiemet vidutiniškai sudarome daugiau nei 60 sandorių, vidutinė mėnesio prekybos apyvarta 2.7 mln. eurų. Dalis sandorių užtikrina mažmeninių investuotojų likvidumą Nasdaq Baltic.
Fondo turtą sudaro 38 skirtingos obligacijos, kurias išleido 29 emitentai. Daugiau nei 80% pozicijų listinguojamos biržose, maždaug 20% krepšelio alokuota į Skandinaviją. Obligacijų krepšelio pajamingumas siekia 9.53%, apie 2-3% kasmet papildomai uždirbame iš aktyvaus valdymo. Nuo veiklos pradžios kiekvienus metus baigėme pelningai. Investuotojams išmokėjome daugiau nei 1.6 mln. eurų periodinių išmokų.
EOTF, kuris aktyviai prekiauja akcijomis ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, turtas šiuo metu siekia 2.3 mln. eurų. EOTF strategija per pirmus veiklos metus aplenkė S&P 500. Fondo grąža maždaug 7% didesnė, nei indekso, o kintamumas ženkliai mažesnis.
Ateityje planuojame toliau generuoti ne tik monetarinę grąžą investuotojams, bet ir vertę ekosistemai. Nuo veiklos pradžios skatiname vietinių kapitalo rinkų augimą, didiname Baltijos šalių žinomumą tarptautinėje institucinių investuotojų bendruomenėje, nuolatos suteikiame likvidumą mažmeniniams investuotojams vietinių įmonių obligacijų biržoje.
Tai tik keli pavyzdžiai netiesioginės vertės, kuri į tiesioginę pavirsta ilguoju laikotarpiu. Tačiau mūsų tikslas ir yra ilgasis laikotarpis.
Equity and Options Trading Fund pradeda veiklą
Šiandien (2022-05-31) veiklą pradeda naujasis Milvas valdomas Equity and Options Trading Fund.
Tai yra informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo fondas, investuojantis į nuosavybės vertybinius popierius (įskaitant fondus, investuojančius į nuosavybės vertybinius popierius) bei su jais susijusias išvestines finansines priemones.
Fondo tikslas – aktyviai valdant investicijų krepšelį uždirbti didesnę nei 10% metinę grąžą. Fondas neturi apibrėžto veiklos laikotarpio (yra evergreen), vieneto kaina ir grynoji aktyvų vertė skaičiuojama kartą per mėnesį, likvidumas investuotojams suteikiamas taip pat kartą per mėnesį. Minimali investavimo suma 125 tūkstančiai eurų.
Fondo veiklai leidimą suteikė ir ją prižiūri Lietuvos bankas, fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas, apskaitą vykdo M-Finance, o auditą atliks BDO Apskaita ir auditas. Pirmąją investiciją į fondą atliko Milvas valdymo įmonė.
Iki 2022-08-31 sutartis dėl Equity and Options Trading Fund vienetų pirkimo pasirašiusiems investuotojams nebus taikomas platinimo mokestis. Daugiau informacijos apie Equity and Options Trading Fund galite rasti www.milvas.lt Fondų ir Dokumentų skiltyse, arba kreipdamiesi į valdymo įmonę.
Baltic Corporate Bond Fund veikla ir su fondo veikla susijusių rizikų pokyčiai
Atsižvelgdami į išaugusią geopolitinę įtampą regione ir Europos Sąjungos (ES) bei jos sąjungininkų griežtinamas ir įtvirtinamas naujas sankcijas ir ribojamąsias priemones Rusijos Federacijai, Baltarusijos Respublikai ir (ar) susijusiems subjektams dėl veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, norime jus informuoti apie Baltic Corporate Bond Fund veiklą ir su fondo veikla susijusių rizikų pokyčius.
Nuo veiklos pradžios Baltic Corporate Bond Fund (toliau - Fondas) vengė investicijų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su nestabiliais geopolitiniais ir ekonominiais regionais (kaip Rusija, Baltarusija). Todėl Fondo portfelyje niekada nebuvo reikšmingos su tokiomis šalimis susijusios rizikos. Didžioji dalis emitentų, į kurių obligacijas šiuo metu investavęs Fondas, veikia Baltijos šalyse, centrinėje bei vakarų Europoje, Skandinavijoje. Šie regionai nėra tiesiogiai paveikti karo.
Be to, didžioji dalis Fondo portfelio investuota į su nekilnojamu turtu susijusias įmones (30%) bei finansų sektoriuje veikiančias įmones (30%), kurių veiklai tiesioginės įtakos Rusijos sukeltas karas neturi. Netiesioginė įtaka Fondo investicijoms, įvertinus visų turimų emitentų pajamų geografinį pasiskirstymą, yra labai nežymi.
Todėl esminės Fondo portfelio rizikos išlieka nepakitusios. Trumpuoju bei vidutiniu laikotarpiu yra padidėjusi investicinio vieneto vertės pokyčių rizika - dėl išaugusio neapibrėžtumo Fondo turimų obligacijų kainų svyravimai rinkose yra padidėję, tai gali lemti Fondo vienetų vertės kritimą. Tačiau ši rizika yra aktuali tik trumpuoju arba vidutiniu laikotarpiu.
Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų rezultatų pristatymas
Žemiau galite peržiūrėti UAB Milvas valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų veiklos rezultatų pristatymą.
Be fondo rezultatų, pristatymo metu taip pat aptariame makroekonominę aplinką, per praeitus metus įvykusius pokyčius Baltijos šalių įmonių obligacijų rinkoje, pasaulio kapitalo rinkas, didžiausias fondo pozicijas ir svarbiausius pokyčius. Pristatymo trukmė 30 minučių.
Milvas ir Baltic Corporate Bond Fund audituotos ataskaitos
2022 metų vasario 18 dieną buvo užbaigtas 2021 metų Milvas ir Baltic Corporate Bond Fund auditas.
Audituotas finansines ataskaitas, kartu su audito išvada, galite rasti Milvas tinklapio dokumentų skiltyje. Per 2021 metus tiek valdymo įmonė, tiek Baltic Corporate Bond Fund veikė sėkmingai. Valdymo įmonės gaunamos pajamos augo, veikla buvo pelninga. Baltic Corporate Bond Fund grynųjų aktyvų vertės augimas siekė 108%, metinė bendroji fondo investicijų grąža (IRR) buvo lygi 9.09%, o grynoji investicijų grąža 7.74%. Visa fondo išlaidų suma siekė 1.55% ir buvo 0.15% mažesnė nei per 2020 metus.
Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų rezultatų pristatymas
Šių metų vasario 24 dieną 13:00 vyks Baltic Corporate Bond Fund metinė apžvalga ir rezultatų pristatymas.
Renginys vyks nuotoliniu būdu. Renginio trukmė 30 min + klausimų ir atsakymų sesija. Transliacija vyks per Youtube platformą. Po transliacijos pristatymo vaizdo įrašas bus paskelbtas Milvas tinklapio naujienų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund vienetų perkėlimas į Nasdaq CSD
Investuotojai, nuo 2021 metų gruodžio mėnesio, gali matyti savo turimus Baltic Corporate Bond Fund vienetus bei jų vertę pasirinktos finansinės institucijos klientų informacinėje sistemoje.
2021 metų gruodžio mėnesį buvo užbaigtas valdymo įmonės Milvas bendras projektas su SEB banku ir Nasdaq Baltics dėl Baltic Corporate Bond Fund vienetų apskaitos perkėlimo į aukščiausio lygio depozitoriumą Nasdaq CSD. Įgyvendinus šį projektą, kiekvienas investuotojas gali savo turimus Baltic Corporate Bond Fund vienetus bei jų vertę matyti pasirinktos finansų įstaigos elektroninėje klientų sistemoje. Fondo vienetų vertė bus atnaujinama kartą per mėnesį, po GAV paskelbimo.
Baltic Corporate Bond Fund prisijungė prie NASDAQ fondų centro
Nuo šiol pagrindinę informaciją apie Baltic Corporate Bond Fund galėsite rasti ne tik Milvas tinklapyje, tačiau ir NASDAQ fondų centre.
Milvas valdomas Baltic Corporate Bond Fund prisijungė prie NASDAQ fondų centro. Informacija apie fondą bus atnaujinama kiekvieną mėnesį. Fondų centre bus skelbiama Baltic Corporate Fund grynoji aktyvų vertė, valdomo turto dydis bei kita reikšminga informacija.
Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų pirmo ketvirčio veiklos pristatymas
Žemiau galite peržiūrėti UAB Milvas valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatų pristatymą.
Be fondo rezultatų, pristatymo metu taip pat aptariame makroekonominę aplinką, per praeitus metus įvykusius pokyčius Baltijos šalių įmonių obligacijų rinkoje, pasaulio kapitalo rinkas, didžiausių fondo pozicijų padėtį ir svarbiausius pokyčius. Pristatymo trukmė 30 minučių.
Audito ataskaitos
Užbaigtas 2020 metų Milvas valdymo įmonės bei Baltic Corporate Bond Fund auditas, paruoštos ir paskelbtos audituotos ataskaitos.
Audito įmonė BDO auditas ir apskaita atliko UAB "Milvas" valdymo įmonės bei jos valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2020 metų auditą. Tiek su įmonės, tiek su fondo finansinėmis ataskaitomis ir nepriklausomo auditoriaus išvada galite susipažinti čia.
Baltic Corporate Bond Fund 2020 metų veiklos pristatymas
Baltijos šalių įmonių obligacijų rinka pastaraisiais metais sparčiai auga. Ją atranda vis daugiau investuotojų, taip pat į šią rinką ateina nauji žinomi vardai, siūlantys tiek smulkiesiems, tiek instituciniams investuotojams, per skolos vertybinius popierius, prisidėti prie Baltijos šalių ekonomikų, vietinių įmonių augimo. Rinkos augimas ir plėtra kuria unikalias galimybes visiems jos dalyviams.
Žemiau galite peržiūrėti UAB Milvas valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2020 metų veiklos rezultatų pristatymą. Be fondo rezultatų, pristatymo metu taip pat aptariame makroekonominę aplinką, per praeitus metus įvykusius pokyčius Baltijos šalių įmonių obligacijų rinkoje, pasaulio kapitalo rinkas, didžiausių fondo pozicijų padėtį ir svarbiausius pokyčius. Pristatymo trukmė 60 minučių.