Aktualu
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund kovo ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.79%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.44%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 2.61 grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 0.53%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 2.45% grąžą.
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund vasario ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.56%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.21%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 1.82% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 1.52%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 1.90% grąžą.
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund sausio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 1.25%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.90%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 1.25% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 0.38%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 0.38% grąžą.
Vasario pradžioje buvo baigti UAB Milvas, Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund 2023 metų auditai. Auditorių patvirtintos ataskaitos yra skelbiamos viešai.
Tiek praeitų metų, tiek ankstesnių laikotarpių audituotos ataskaitos prieinamos: Milvas , Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund gruodžio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 1.08%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.73%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 10.66% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 1.22%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 7.39% grąžą.
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund lapkričio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.85%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.50%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 9.54% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį augo 4.80%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 6.10% grąžą.
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund spalio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.70%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.35%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 8.66% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį mažėjo 2.54%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 1.23% grąžą.
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund rugsėjo ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 1.11%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.76%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 7.95% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį mažėjo 1.55%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 3.86% grąžą.
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund rugpjūčio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.81%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.46%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 6.81% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį didiėjo 0.54%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 5.50% grąžą.
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund liepos ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 1.02%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.67%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 5.98% grąžą.
Taip pat paskelbtos atnaujintos Baltic Corporate Bond Fund taisyklės. Jas galite rasti čia
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį didiėjo 0.89%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 4.94% grąžą.
Paskelbtos Baltic Corporate Bond Fund ir Equity and Options Trading Fund birželio ataskaitos. Jas galite rasti fondų skiltyje.
Baltic Corporate Bond Fund augo 0.84%, investuotojams išmokėta 0.35% periodinių išmokų. Po išmokų vieneto vertės augimas siekė 0.49%. Nuo metų pradžios BCBF investuotojams sugeneravo 4.94% grąžą.
Equity and Options Trading Fund vieneto vertė per mėnesį didiėjo 1.76%. Nuo metų pradžios EOTF investuotojams sugeneravo 4.01% grąžą.
Abu Milvas valdomi fondai veiklą pradėjo gegužės pabaigoje. Šiemet Baltic Corporate Bond Fund (BCBF) ketveri, o Equity and Options Trading Fund (EOTF) vieneri metai.Abu Milvas valdomi fondai veiklą pradėjo gegužės pabaigoje. Šiemet Baltic Corporate Bond Fund (BCBF) ketveri, o Equity and Options Trading Fund (EOTF) vieneri metai.
Startavę su BCBF, turėjome 2.25 mln. eurų. Per keturis sparčiai augome, fondo turtas dabar viršija 20 mln. eurų, o vidutinė mėnesio prekybinė apyvarta jau viršija pirmąjį veiklos mėnesį viso valdytą turtą.
Tapome pagrindiniu vietinės rinkos formuotoju. Šiandien aktyviai prekiaujame ne tik su dauguma Baltijos šalyse veikiančių finansinių institucijų, tačiau turime daug partnerių Skandinavijoje, Europoje.
Per mėnesį šiemet vidutiniškai sudarome daugiau nei 60 sandorių, vidutinė mėnesio prekybos apyvarta 2.7 mln. eurų. Dalis sandorių užtikrina mažmeninių investuotojų likvidumą Nasdaq Baltic.
Fondo turtą sudaro 38 skirtingos obligacijos, kurias išleido 29 emitentai. Daugiau nei 80% pozicijų listinguojamos biržose, maždaug 20% krepšelio alokuota į Skandinaviją. Obligacijų krepšelio pajamingumas siekia 9.53%, apie 2-3% kasmet papildomai uždirbame iš aktyvaus valdymo. Nuo veiklos pradžios kiekvienus metus baigėme pelningai. Investuotojams išmokėjome daugiau nei 1.6 mln. eurų periodinių išmokų.
EOTF, kuris aktyviai prekiauja akcijomis ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, turtas šiuo metu siekia 2.3 mln. eurų. EOTF strategija per pirmus veiklos metus aplenkė S&P 500. Fondo grąža maždaug 7% didesnė, nei indekso, o kintamumas ženkliai mažesnis.
Ateityje planuojame toliau generuoti ne tik monetarinę grąžą investuotojams, bet ir vertę ekosistemai. Nuo veiklos pradžios skatiname vietinių kapitalo rinkų augimą, didiname Baltijos šalių žinomumą tarptautinėje institucinių investuotojų bendruomenėje, nuolatos suteikiame likvidumą mažmeniniams investuotojams vietinių įmonių obligacijų biržoje.
Tai tik keli pavyzdžiai netiesioginės vertės, kuri į tiesioginę pavirsta ilguoju laikotarpiu. Tačiau mūsų tikslas ir yra ilgasis laikotarpis.
Šiandien (2022-05-31) veiklą pradeda naujasis Milvas valdomas Equity and Options Trading Fund.
Tai yra informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo fondas, investuojantis į nuosavybės vertybinius popierius (įskaitant fondus, investuojančius į nuosavybės vertybinius popierius) bei su jais susijusias išvestines finansines priemones.
Fondo tikslas – aktyviai valdant investicijų krepšelį uždirbti didesnę nei 10% metinę grąžą. Fondas neturi apibrėžto veiklos laikotarpio (yra evergreen), vieneto kaina ir grynoji aktyvų vertė skaičiuojama kartą per mėnesį, likvidumas investuotojams suteikiamas taip pat kartą per mėnesį. Minimali investavimo suma 125 tūkstančiai eurų.
Fondo veiklai leidimą suteikė ir ją prižiūri Lietuvos bankas, fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas, apskaitą vykdo M-Finance, o auditą atliks BDO Apskaita ir auditas. Pirmąją investiciją į fondą atliko Milvas valdymo įmonė.
Iki 2022-08-31 sutartis dėl Equity and Options Trading Fund vienetų pirkimo pasirašiusiems investuotojams nebus taikomas platinimo mokestis. Daugiau informacijos apie Equity and Options Trading Fund galite rasti www.milvas.lt Fondų ir Dokumentų skiltyse, arba kreipdamiesi į valdymo įmonę.
Atsižvelgdami į išaugusią geopolitinę įtampą regione ir Europos Sąjungos (ES) bei jos sąjungininkų griežtinamas ir įtvirtinamas naujas sankcijas ir ribojamąsias priemones Rusijos Federacijai, Baltarusijos Respublikai ir (ar) susijusiems subjektams dėl veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, norime jus informuoti apie Baltic Corporate Bond Fund veiklą ir su fondo veikla susijusių rizikų pokyčius.
Nuo veiklos pradžios Baltic Corporate Bond Fund (toliau - Fondas) vengė investicijų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su nestabiliais geopolitiniais ir ekonominiais regionais (kaip Rusija, Baltarusija). Todėl Fondo portfelyje niekada nebuvo reikšmingos su tokiomis šalimis susijusios rizikos. Didžioji dalis emitentų, į kurių obligacijas šiuo metu investavęs Fondas, veikia Baltijos šalyse, centrinėje bei vakarų Europoje, Skandinavijoje. Šie regionai nėra tiesiogiai paveikti karo.
Be to, didžioji dalis Fondo portfelio investuota į su nekilnojamu turtu susijusias įmones (30%) bei finansų sektoriuje veikiančias įmones (30%), kurių veiklai tiesioginės įtakos Rusijos sukeltas karas neturi. Netiesioginė įtaka Fondo investicijoms, įvertinus visų turimų emitentų pajamų geografinį pasiskirstymą, yra labai nežymi.
Todėl esminės Fondo portfelio rizikos išlieka nepakitusios. Trumpuoju bei vidutiniu laikotarpiu yra padidėjusi investicinio vieneto vertės pokyčių rizika - dėl išaugusio neapibrėžtumo Fondo turimų obligacijų kainų svyravimai rinkose yra padidėję, tai gali lemti Fondo vienetų vertės kritimą. Tačiau ši rizika yra aktuali tik trumpuoju arba vidutiniu laikotarpiu.
Žemiau galite peržiūrėti UAB Milvas valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų veiklos rezultatų pristatymą.
Be fondo rezultatų, pristatymo metu taip pat aptariame makroekonominę aplinką, per praeitus metus įvykusius pokyčius Baltijos šalių įmonių obligacijų rinkoje, pasaulio kapitalo rinkas, didžiausias fondo pozicijas ir svarbiausius pokyčius. Pristatymo trukmė 30 minučių.
2022 metų vasario 18 dieną buvo užbaigtas 2021 metų Milvas ir Baltic Corporate Bond Fund auditas.
Audituotas finansines ataskaitas, kartu su audito išvada, galite rasti Milvas tinklapio dokumentų skiltyje. Per 2021 metus tiek valdymo įmonė, tiek Baltic Corporate Bond Fund veikė sėkmingai. Valdymo įmonės gaunamos pajamos augo, veikla buvo pelninga. Baltic Corporate Bond Fund grynųjų aktyvų vertės augimas siekė 108%, metinė bendroji fondo investicijų grąža (IRR) buvo lygi 9.09%, o grynoji investicijų grąža 7.74%. Visa fondo išlaidų suma siekė 1.55% ir buvo 0.15% mažesnė nei per 2020 metus.
Šių metų vasario 24 dieną 13:00 vyks Baltic Corporate Bond Fund metinė apžvalga ir rezultatų pristatymas.
Renginys vyks nuotoliniu būdu. Renginio trukmė 30 min + klausimų ir atsakymų sesija. Transliacija vyks per Youtube platformą. Po transliacijos pristatymo vaizdo įrašas bus paskelbtas Milvas tinklapio naujienų skiltyje.
Investuotojai, nuo 2021 metų gruodžio mėnesio, gali matyti savo turimus Baltic Corporate Bond Fund vienetus bei jų vertę pasirinktos finansinės institucijos klientų informacinėje sistemoje.
2021 metų gruodžio mėnesį buvo užbaigtas valdymo įmonės Milvas bendras projektas su SEB banku ir Nasdaq Baltics dėl Baltic Corporate Bond Fund vienetų apskaitos perkėlimo į aukščiausio lygio depozitoriumą Nasdaq CSD. Įgyvendinus šį projektą, kiekvienas investuotojas gali savo turimus Baltic Corporate Bond Fund vienetus bei jų vertę matyti pasirinktos finansų įstaigos elektroninėje klientų sistemoje. Fondo vienetų vertė bus atnaujinama kartą per mėnesį, po GAV paskelbimo.
Nuo šiol pagrindinę informaciją apie Baltic Corporate Bond Fund galėsite rasti ne tik Milvas tinklapyje, tačiau ir NASDAQ fondų centre.
Milvas valdomas Baltic Corporate Bond Fund prisijungė prie NASDAQ fondų centro. Informacija apie fondą bus atnaujinama kiekvieną mėnesį. Fondų centre bus skelbiama Baltic Corporate Fund grynoji aktyvų vertė, valdomo turto dydis bei kita reikšminga informacija.
Žemiau galite peržiūrėti UAB Milvas valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2021 metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatų pristatymą.
Be fondo rezultatų, pristatymo metu taip pat aptariame makroekonominę aplinką, per praeitus metus įvykusius pokyčius Baltijos šalių įmonių obligacijų rinkoje, pasaulio kapitalo rinkas, didžiausių fondo pozicijų padėtį ir svarbiausius pokyčius. Pristatymo trukmė 30 minučių.
Užbaigtas 2020 metų Milvas valdymo įmonės bei Baltic Corporate Bond Fund auditas, paruoštos ir paskelbtos audituotos ataskaitos.
Audito įmonė BDO auditas ir apskaita atliko UAB "Milvas" valdymo įmonės bei jos valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2020 metų auditą. Tiek su įmonės, tiek su fondo finansinėmis ataskaitomis ir nepriklausomo auditoriaus išvada galite susipažinti čia.
Baltijos šalių įmonių obligacijų rinka pastaraisiais metais sparčiai auga. Ją atranda vis daugiau investuotojų, taip pat į šią rinką ateina nauji žinomi vardai, siūlantys tiek smulkiesiems, tiek instituciniams investuotojams, per skolos vertybinius popierius, prisidėti prie Baltijos šalių ekonomikų, vietinių įmonių augimo. Rinkos augimas ir plėtra kuria unikalias galimybes visiems jos dalyviams.
Žemiau galite peržiūrėti UAB Milvas valdomo Baltic Corporate Bond Fund 2020 metų veiklos rezultatų pristatymą. Be fondo rezultatų, pristatymo metu taip pat aptariame makroekonominę aplinką, per praeitus metus įvykusius pokyčius Baltijos šalių įmonių obligacijų rinkoje, pasaulio kapitalo rinkas, didžiausių fondo pozicijų padėtį ir svarbiausius pokyčius. Pristatymo trukmė 60 minučių.